Gestão de Tesouraria

• Criação de contas bancárias incluindo contas caucionadas e plafond de crédito quando aplicável;
• Integração automática na aplicação dos ficheiros com os movimentos bancários das várias contas da empresa;
• Abertura e gestão de créditos bancários nomeadamente empréstimos, leasings, renting e livranças;
• integração automática na aplicação de ficheiros com os movimentos referentes a recebimentos e pagamentos previsionais – que são esperados no futuro;
• Lançamentos manuais de recebimentos e pagamentos previsionais;
• Conciliação bancária entre os movimentos bancários e a tesouraria previsional;
• Gestão de letras incluindo reformas;
• Gestão de cheques pré-datados de clientes;
• Registo de resumo dos movimentos de caixa diária de lojas;
• Análise integrada dos detalhes dos movimentos e dos saldos de todas as contas bancárias da empresa;
• Análise integrada previsional dos movimentos de tesouraria que permite identificar em que momentos no futuro poderão existir insuficiência de fundos para fazer face às responsabilidades previstas;
• Agir proactivamente, com semanas ou meses de antecipação, através de negociação bancária de plafonds de crédito adicionais para compensar deficits previsionais de tesouraria;
• Agir proactivamente junto de clientes (antecipando recebimentos) e fornecedores (adiando pagamentos) para compensar eventuais deficits previsionais de tesouraria;
• Rentabilização de fundos excedentários através de aplicações financeiras de curto prazo;
• Ferramenta semelhante a uma tabela dinâmica que permite explorar com total flexibilidade a informação registada na base de dados permitindo ao utilizador criar com facilidade e rapidez quadros de análise de acordo com as suas perspetivas e objetivos.

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