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Gestão de Tesouraria

TimeCron Technologies®

  • Criação de contas bancárias incluindo contas caucionadas e plafond de crédito quando aplicável;
  • Integração automática na aplicação dos ficheiros com os movimentos bancários das várias contas da empresa;
  • Abertura e gestão de créditos bancários nomeadamente empréstimos, leasings, renting e livranças;
  • integração automática na aplicação de ficheiros com os movimentos referentes a recebimentos e pagamentos previsionais – que são esperados no futuro;
  • Lançamentos manuais de recebimentos e pagamentos previsionais;
  • Conciliação bancária entre os movimentos bancários e a tesouraria previsional;
  • Gestão de letras incluindo reformas;
  • Gestão de cheques pré-datados de clientes;
  • Registo de resumo dos movimentos de caixa diária de lojas;
  • Análise integrada dos detalhes dos movimentos e dos saldos de todas as contas bancárias da empresa;
  • Análise integrada previsional dos movimentos de tesouraria que permite identificar em que momentos no futuro poderão existir insuficiência de fundos para fazer face às responsabilidades previstas;
  • Agir proactivamente, com semanas ou meses de antecipação, através de negociação bancária de plafonds de crédito adicionais para compensar deficits previsionais de tesouraria;
  • Agir proactivamente junto de clientes (antecipando recebimentos) e fornecedores (adiando pagamentos) para compensar eventuais deficits previsionais de tesouraria;
  • Rentabilização de fundos excedentários através de aplicações financeiras de curto prazo;
  • Ferramenta semelhante a uma tabela dinâmica que permite explorar com total flexibilidade a informação registada na base de dados permitindo ao utilizador criar com facilidade e rapidez quadros de análise de acordo com as suas perspetivas e objetivos.

Alguns Ecrãs da Aplicação

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